للنفط خيارات التجارة

خيارات أساسيات التعليمي. الآن، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الصناديق الاستثمارية والسندات ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويقدم عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. قوة الخيارات تكمن في تنوعها أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لأي حالة التي تنشأ يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو المحافظة كما تريد هذا يعني أنك يمكن أن تفعل كل شيء من حماية موقف من الانخفاض إلى الرهان التام على حركة السوق أو المؤشر. ولكن هذا التنوع لا يأتي دون تكاليفه خيارات الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون خطيرة للغاية وهذا هو السبب، عندما خيارات التداول، سوف نرى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي. الافتراضات تنطوي على المخاطر و ليست مناسبة للجميع يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر. على الرغم من أن أي الجسم يقول لك، ينطوي تداول الخيار المخاطر، وخاصة إذا كنت لا تعرف ما تقومون به وبسبب هذا، وكثير من الناس يوحي لك توجيه بعيدا عن الخيارات وننسى وجودها. من ناحية أخرى، يجري جاهل من أي نوع من الاستثمار أماكن لك في وضع ضعيف ربما تكون الطبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوبك لا توجد مشكلة - ثم لا تكهن في الخيارات ولكن قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات، يجب أن نفهمها لا تعلم كيف وظيفة الخيارات خطير مثل القفز الحق في دون معرفة الخيارات لن تفقد فقط وجود عنصر آخر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد البصيرة في عمل بعض من أكبر الشركات في العالم سواء كان ذلك للتحوط من مخاطر المعاملات الصرف الأجنبي أو لإعطاء الموظفين الملكية في شكل خيارات الأسهم، ومعظم متعدد الجنسيات اليوم استخدام الخيارات في شكل ما أو آخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم لأساسيات الخيارات نضع في اعتبارنا أن معظم خيار s التجار لديهم سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي إذا كنت أرين ر مطلعة على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من أساسيات الأسهم تعليمي. كيفية شراء خيارات النفط خيارات النفط. Crude هي أكثر مشتقات الطاقة تداولا على نطاق واسع في بورصة نيويورك التجارية نيمكس، واحدة من أكبر أسواق المنتجات المشتقة في العالم والسبب الأساسي لهذه الخيارات ليس في الواقع النفط الخام نفسه، ولكن العقود الآجلة للنفط الخام وهكذا، على الرغم من أسمائهم وخيارات النفط الخام هي في الواقع خيارات على العقود الآجلة. ولكن الخيارات الأمريكية والأوروبية من الخيارات المتاحة على خيارات نيمكس الأمريكية التي تسمح لحامل لممارسة الخيار في أي وقت أكثر من نضجها، تمارس في العقود الآجلة الكامنة وهكذا، التاجر الذي هو، على سبيل المثال، منذ فترة طويلة على المكالمة الأمريكية وضع خيارات النفط الخام يأخذ موقف قصيرة طويلة على العقود الآجلة للنفط الخام الكامنة. في الجدول يلخص مواقف الخيار الأمريكي أن أونك ه تمارس النتائج في موقف الآجلة الكامنة منها هو مبين في العمود الثاني. أمريكية خيار النفط الخام الموقف. بعد ممارسة كل من خيارات النفط الخام. خيار طويل الاتصال. على سبيل المثال، دعونا نفترض أنه في 25 سبتمبر 2014، تاجر اسمه هيلين يأخذ موقف دعوة طويلة على خيارات النفط الخام الأمريكي في فبراير 2015 العقود الآجلة بسعر الإضراب من 90 للبرميل في 1 نوفمبر 2014، فإن سعر العقود الآجلة فبراير 2015 هو 96 للبرميل وهيلين يريد ممارسة خيارات الدعوة لها من خلال ممارسة الخيارات، وقالت انها سوف تدخل في موقف فبراير 2015 الآجلة طويلة بسعر 90 وقالت انها قد تختار الانتظار حتى انتهاء الصلاحية وقبول تسليم النفط الخام مقفل بسعر 90 للبرميل، أو أنها قد تغلق موقف الآجلة على الفور لقفل على 6 96-90 للبرميل مع الأخذ في الاعتبار أن حجم عقد خيار النفط الخام واحد هو 1000 برميل، يجب أن تضاعف 6 للبرميل الواحد في 1000، وبالتالي تصل إلى 6000 دفع تعويض من الموقف. النوع الأوروبي من يتم تسوية الخيارات النفطية نقدا لاحظ أنه على عكس الخيارات الأمريكية، يمكن أن تمارس الخيارات الأوروبية فقط في تاريخ انتهاء الصلاحية عند انتهاء خيار وضع خيار القيمة ستكون الفرق بين سعر التسوية من سعر النفط الخام الآجلة سعر الإضراب و سعر الإضراب سعر التسوية من العقود الآجلة للنفط الخام الكامنة مضروبا في 1000 برميل، أو الصفر، أيهما أكبر. على سبيل المثال، نفترض أنه في 25 سبتمبر 2014، هيلين التاجر يدخل في موقف دعوة طويلة في خيارات النفط الخام الأوروبي في فبراير 2015 العقود الآجلة للنفط الخام بسعر إضراب قدره 95 برميلا وأن تكلفة الخيار 3 10 للبرميل وحدات العقود الآجلة للنفط الخام هي 1000 برميل من النفط الخام في 1 نوفمبر 2014، سعر العقود الآجلة للنفط الخام هو 100 برميل وهيلين ترغب في ممارسة الخيارات بمجرد أن تفعل ذلك، وقالت انها تتلقى 100- 95 1000 5،000 كمكافأة من الخيار لحساب صافي الربح من الموقف، ونحن بحاجة لطرح الخيار يكلف قسط ثا t موقف الخيار الطويل يدفع إلى موقف الخيار القصير في بداية الصفقة من 3،100 3 1 1000 وهكذا، صافي الربح من موقف الخيار هو 1،900 5،000 - 3،100.Oil خيارات مقابل العقود الآجلة للنفط. عقود العقود تعطي أصحاب مواقف طويلة الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع الكامنة اعتمادا على ما إذا كان الخيار هو الدعوة أو وضع وهكذا، والخيارات لديها لمحة غير الخطية والعودة المخاطر التي هي الأفضل بالنسبة لأولئك التجار النفط الخام الذين يفضلون الحماية من الجانب السلبي أكثر من خيار النفط الخام حامل يمكن أن تفقد هي تكلفة قسط الخيار الذي يدفع إلى البائع الكاتب الخيار العقود الآجلة، ومع ذلك، لا تعطي مثل هذه الفرصة لعقود التعاقد، لأن لديهم خطر خطي والعودة الشخصي المستقبل العقود يمكن أن تفقد الموقف بأكمله خلال حركة سلبية من السعر الأساسي. المتعاملين الذين لا يرغبون في عناء مع التسليم البدني التي قد تتطلب الكثير من العمل الورقي والإجراءات المعقدة قد تفضل خيارات النفط لعقود النفط الآجلة المزيد من المواصفات إذا كانت الخيارات الأوروبية تسوى نقدا - بمعنى أنه بمجرد أن تمارس الخيارات، يتلقى حامل الخيار الدفع الإيجابي في صورة نقدية وفي هذه الحالة، فإن التسليم والقبول لا يشكلان مشكلة بالنسبة لجوانب العقد إن النفط الخام العقود الآجلة المتداولة في بورصة نيمكس، ومع ذلك، يتم تسويتها فعليا التاجر الذي لديه موقف قصير على عقد الآجلة واحد يجب أن يسلم 1000 برميل من النفط الخام عند انتهاء الصلاحية والموقف الطويل يجب أن تقبل التسليم. حيث أن متطلبات الهامش الأولي من العقود الآجلة أعلى من قسط المطلوب للخيار في العقود الآجلة المماثلة، توفر مواقف الخيارات رافعة مالية إضافية من خلال تحرير بعض رأس المال المطلوب للهامش الأولي على سبيل المثال، تخيل أن نيمكس يتطلب 2،400 كهامش أولي لعقد واحد من العقود الآجلة للنفط الخام في فبراير 2015 والذي يحتوي على 1000 برميل من النفط الخام ومع ذلك، يمكننا أن نجد خيار النفط الخام في فبراير 2015 العقود الآجلة التي تكلف 1 2 برميل وهكذا، يمكن للتاجر شراء اثنين من عقود خيار النفط أن وو تكلفة أولد بالضبط 2،400 2 2 1 1،000 وتمثل 2000 برميل من النفط الخام ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن انخفاض سعر الخيارات سوف تنعكس في المال من الخيارات. على النقيض من موقف العقود الآجلة، وطويلة خيار وضع الخيار لا تتطلب أي هامش أو هامش صيانة وبالتالي لن تؤدي إلى هامش الهامش وهذا بدوره يتيح للمتداول الخيار خيار طويل للحفاظ على أفضل تقلبات الأسعار دون أي متطلبات السيولة الإضافية يجب أن يكون التاجر لديه ما يكفي من السيولة لدعم تقلبات الأسعار على المدى القصير تساعد عقود الخيارات الطويلة على تجنب ذلك. يمكن للمتداولين الحصول على أقساط عن طريق البيع وبالتالي تحمل مخاطر عالية خيارات النفط الخام إذا لم يتوقع المتداولون أن تتغير أسعار النفط الخام بقوة إلى أي اتجاه صعودا أو هبوطا، فرصة لهم لكسب الربح عن طريق كتابة بيع النفط خارج المال الخيارات نذكر أن موقف الخيار القصير بجمع بيأر إميوم ويتحمل المخاطر وبالتالي بيع الخيارات خارج المال، سواء كان ذلك دعوة أو وضع، وسوف تمكنهم من الاستفادة من تحصيل قسط إذا كان الخيار في نهاية المطاف من المال العقود الآجلة بطبيعتها لا تشمل أي وبالتالي فإنهم لا يقدمون هذا النوع من الفرص للمتداولين. التجار الذين يسعون للحصول على حماية سلبية في تجارة النفط الخام قد يرغبون في تداول خيارات النفط الخام التي يتم تداولها بشكل رئيسي في بورصة نيمكس في مقابل حاملي خيار النفط المدفوع مقدما مقدما يحصلون على غير - وعودة المخاطر الخطية التي لن تقدم عادة من العقود الآجلة بالإضافة إلى ذلك، التجار الخيار الطويل لا تواجه مكالمات الهامش التي تتطلب من التجار لديهم ما يكفي من السيولة لدعم موقفهم الخيارات الأوروبية هي الأمثل للتجار الذين يرغبون تسوية نقدا. التي تقوم مؤسسة الإيداع بإقراض الأموال التي يحتفظ بها في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). وهناك مقياس إحصائي لتشتت العائدات لأمن أو سوق معين ندكس التقلب يمكن إما أن يقاس. نعمل الكونجرس الأمريكي مرت في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر على البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة من رمز العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من المشتري المهتم الذي اختارته الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض. كيف تتكاثر في أسواق الطاقة تجار النفط الخام لديهم خيارات. بي كارلي غارنر - 28 أكتوبر 2009، 4 30 بيإم دت. النفط الخام هو من بين أسواق السلع الأكثر شهرة ولكن أيضا من بين الأكثر غادرة ومع ذلك، يتم توجيه المضاربين نحو والرافعة المالية والتقلبات المقدمة في هذه الساحة التجارية وقصص الثراء التي أدلى بها وخسر من قبل المشاركين فيها. قبل المخاطرة بك المال بجد تكهنات في النفط الخام، فمن المهم أن تكون على بينة من بعض التفاصيل بالنسبة للمبتدئين، فمن الممكن أن يتداول النفط عبر إتف التي تحاول تعقب سعر النفط الخام، من خلال أسهم الشركات التي ترتبط أسعار النفط الخام أو باستخدام العقود الآجلة وخيارات الأسواق على الرغم من البدائل، وأعتقد هناك واحد فقط من شأنها أن توفر الكفاءة والوصول إلى الأسواق اللازمة للتجارة في مثل هذه العقود الآجلة في السوق العالمية والخيارات على العقود الآجلة. القيمة في تداول العقود الآجلة للنفط الخام. ميلي للمستقبل الآجل يكمن جزئيا في حقيقة أنني سمسار السلع ، لكنه يذهب أعمق بكثير من ذلك وهنا بعض المزايا الرئيسية للعقود الآجلة على الأسهم. تقلب العقود الآجلة مفتوحة للتجارة مساء الأحد في بورصة نيويورك التجارية ميركسانتيل نيمكس، لجميع النوايا والمقاصد، والتجارة على مدار الساعة حتى بعد ظهر الجمعة على على العكس من ذلك، إتف وتجار الأسهم قادرون على تنفيذ الصفقات خلال جلسة يوم رسمي من بورصة نيويورك، والتبادلات مماثلة، وكذلك في جلسات ما قبل المفتوحة وبعد السوق المعين كامل مدى ترادي نغ تقتصر على ما يقرب من عشر ساعات أو أقل. إضافة إلى ذلك، العقود الآجلة والخيارات التجار تتمتع أفضل معاملة الضرائب المراكز، بغض النظر عن فترة زمنية، يتم فرض ضرائب في مزيج 40 60 بين الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل وقصيرة الأجل هذا يختلف عن تجار الأسهم، والتي تخضع للضريبة على ارتفاع مكاسب قصيرة الأجل على جميع المراكز التي تحتفظ بها لأقل من سنة. حتى أكثر إقناعا لماذا التجارة التقليد عندما يمكنك تداول الشيء الحقيقي إتف هي ببساطة الأموال التي تم إنشاؤها لتتبع سعر النفط الخام ولكنهم قد لا تكون دائما مرتبطة بشكل كامل وبالمثل، تتعرض أسهم شركة الطاقة لمخاطر السوق ومخاطر محددة للشركة بالإضافة إلى كونها مرتبطة إلى حد ما بأسعار النفط الخام وبعبارة أخرى، كل من هذه الخيارات توفر وسيلة أقل كفاءة للاستفادة من الأرباح أو الخسائر، من التكهنات التي تم إجراؤها. بالتعريف، فإن العقود الآجلة هي عقد تداول متداول وقابل للتحويل ومتداول يتطلب تسليم سلعة معينة بسعر محدد، وعلى تاريخ محدد في المستقبل لتوضيح العقود الآجلة هي مجرد اتفاق بين المشتري والبائع وبالتالي فهي التزامات بدلا من الأصول بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تكهنات نقية في النفط الخام، فإن سوق العقود الآجلة هي المكان المناسب للحصول عليه على عكس إتف s أو المخزونات المتعلقة بالطاقة، فإن تجار العقود الآجلة للنفط الخام سيجعلون أو يفقدون المال في قفزة مع تغيرات في سعر الأصل الأساسي ويتحقق ذلك من حقيقة أن النفط الخام نفسه يمكن تسليمه مقابل العقود الآجلة وفي حين أن التجار قد لا يتم تبادل البراميل المادية من الخام، هم يشترون أو يبيعون الاتفاقات التي تمثل الأصول هذا هو أقرب إلى الشيء الحقيقي كما يمكنك الحصول عليها. وإذا كانت هذه الحجج واردة تي مقنعة بما فيه الكفاية، تلك التداول النفط الخام في أسواق العقود الآجلة وتقدم النفوذ مجانا وبعبارة أخرى ، لا توجد رسوم فائدة لتقصير أو التداول على هامش. Crude العقود الآجلة، أو خيارات على العقود الآجلة. بمجرد اختيار مكان التداول، خيارات لا تنتهي هناك نيمكس الخام س إيل لديها القدرة على التداول في العقود الآجلة كاملة الحجم، والخيارات المكتوبة على هذه العقود الآجلة كاملة الحجم، أو نسخة مصغرة من العقود الآجلة. مع استثناء العقود الآجلة للنفط الخام صغيرة الحجم، العقود الآجلة الخام والخيارات يمكن أن يكون الذي يتم تنفيذه في موقعين منفصلين مفتوحين ومحاكمات التجارة الإلكترونية يتم فتح غضب أو حفرة التداول في منطقة ملحوظة على أرضية التداول في البورصة ويستتبع شراء أو بيع الأدوات عن طريق إشارات اليد والصراخ انها مثيرة جدا ويمكن أفضل وصفها بأنها الفوضى المنظمة. الملائمة التجارية الإلكترونية لا يوجد موقع فعلي بدلا من ذلك، يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع التي وضعها التجار في بيئة الإنترنت مع القليل أو عدم التدخل البشري خلال جلسة اليوم الرسمي، التجار لديهم القدرة على استخدام إما مكان التنفيذ ولأن العقود قابلة للاستبدال، فمن الممكن الدخول إلى المناصب من خلال الحفرة والخروج إلكترونيا. خلال جلسة اليوم، تتوفر كل من الساحات التجار ولكن في جلسة بين عشية وضحاها الموسعة فمن الممكن فقط لتداول النفط الخام إلكترونيا. نيمكس ضوء النفط الخام الحلو العقود الآجلة. تم كتابة النسخة الأصلية كاملة الحجم من النفط الخام نيمكس مع 1000 برميل من النفط الخام باعتبارها الكامنة ببساطة ببساطة، تاجر طويلة أو قصيرة عقد العقود الآجلة واحد سيجعل أو يخسر المال على أساس قيمة 1000 برميل مع النفط الخام بقيمة 70 برميلا، فإن القيمة الإجمالية لعقد الآجلة واحد هو 70،000 70 × 1،000 برميل نضع في اعتبارنا أن الهامش، أو المطلوبة جيدة الإيداع الإیجابي لتداول النفط الخام، یتذبذب بین 4،000 و 8،000 وبالتالي، یمکن للتجار أن یعرضوا لتقلبات أسعار العقد الذي یقدر بنحو 70،000 مع أقل من 10 لأسفل من السھل أن نرى مدى سرعة المکاسب والخسائر یمکن أن ترتفع مع ھذا النوع من الرافعة المالية. مع ذلك، على الرغم من أن التبادلات تعيين الهامش الأدنى المطلوب هو التاجر الذي يسيطر في نهاية المطاف على مقدار الرافعة المالية المستخدمة أولئك الذين لا يرغبون في استخدام الرافعة المالية، رأس المال، يمكن القضاء عليه بشكل فعال عن طريق إيداع القيمة الكاملة لكل عقد تداول. الحد الأدنى من القراد في الخام هو واحد قرش، ويعادل الربح أو الخسارة من 10 إلى التاجر وبالتالي، الدولار في التحرك السعر في النتائج الكامنة في ربح أو خسارة 1000 لكل عقد على سبيل المثال، تاجر الذي اشترى النفط الخام في 62 00 وبيع في 63 00 كان قد سارت بعيدا عن التجارة فائز بمبلغ 1000 ناقص اللجان والرسوم. كما ذكر، هناك أيضا نسخة مصغرة من العقود الآجلة للنفط الخام الذي هو بالضبط نصف العقد الأصلي A صغيرة تمثل 500 برميل من النفط الخام والتاجر طويلة أو قصيرة في هذا السوق سوف تجعل أو تفقد 500 لكل دولار في حركة السعر كما كنت قد استدلت على الأرجح ، الهامش للخام مصغرة هو حوالي نصف النسخة كاملة الحجم، وكذلك هو التقلبات والتعرض للسوق. NMMEX الخام الخيارات. التداول العقود الآجلة صريحة ينطوي على مخاطر غير محدودة نظريا، هوامش عالية نسبيا والمخاطر المباشرة عند الدخول بالنسبة لكثير من تجار التجزئة الصغيرة، هذا هو كسر الصفقة ومع ذلك، هناك طرق للمشاركة في النفط الخام مع مستويات متفاوتة من المخاطر والمكافأة والتقلب من خلال استخدام الخيارات كتابي، خيارات السلع، وأنا الخطوط العريضة لعدة من تداول الخيارات الأكثر شعبية استراتيجيات وطرق تعديلها لتناسب شخصية وأهداف كل تاجر. أغين، و نيمكس يوفر التجار مع القدرة على خيارات التجارة عن طريق التنفيذ الإلكتروني أو أوتكري مفتوحة هناك مزايا ومحرومة لكل، ولكن من الجميل أن يكون الوصول إلى على سبيل المثال، منذ ظهور خيارات النفط الخام الإلكترونية، فمن الأسهل بكثير لتجار التجزئة للوصول إلى أسعار الأسعار الحية بالإضافة إلى ذلك، يتم الإبلاغ عن ملء الإلكترونية على الفور وأنها مريحة لإلغاء أو استبدال أوامر القائمة ومع ذلك، ندرك أنه يمكن غالبا ما تكون أكثر كفاءة لاستخدام تنفيذ غضب مفتوحة للخيارات لأنه قد يكون من الممكن الحصول على محاولة أصغر يسأل ينتشر إذا كنت غير مألوف مع العطاء وتسأل، فمن ببساطة الفرق بين السعر الذي يمكنك شراء عقد والسعر الذي يمكنك بيعه أصغر انتشار، وأفضل يملأ الدخول والخروج، وانخفاض تكاليف المعاملات التي يواجهها التجار. للمهتمين في تداول ينتشر هو ضروري لاستخدام تنفيذ احتجاج مفتوح من خلال الحفرة، فمن الممكن تسمية نظام حد الأسعار على مجموعة من الخيارات انتشار وبعبارة أخرى، يمكن وضع أوامر على خيارات متعددة كما كل شيء أو لا شيء اقتراح ليتم تنفيذها بسعر محدد أو أفضل يجب أن يضع تجار الخيارات الإلكترونية للنفط الخام كل ساق من الفواصل بشكل فردي، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى ملء جزئي أو مطاردة الأسعار على الساقين غير المفوترة للأسباب المذكورة، فمن الجيد أن يكون الوصول إلى وسيط السلع الذي بدوره، لديه مباشرة الوصول إلى المتخصصين في الطابق الصرف. تأخذ في الاعتبار أن التداول مع وسيط لديه إمكانية الوصول المباشر إلى المتخصصين الخيار على الأرض من المرجح أن يكلفك أكثر قليلا في العمولة والرسوم النسبية لوضع لك r على أساس الموجه ذاتيا من خلال منصة التداول عبر الإنترنت بعد كل شيء، فإنها لا تعمل مجانا ولكن ومع ذلك، إذا كان استخدام هذا الأسلوب من التنفيذ يمكن أن توفر لك علامة واحدة في سعر التعبئة سيكون من المرجح أكثر من المدفوع للزيادة التكاليف إذا كانت يمكن أن توفر لك عدد قليل من القراد سوف فعلا توفير المال لا ر رحلة على الدولارات مطاردة بنسات. العقود الآجلة والخيارات التجارة ينطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. كارلي غارنر هو مؤلف من خيارات السلع ومحلل كبير في ديكارلي للتجارة ليك حيث تعمل أيضا كوسيط زيارة للاشتراك الخاص بك محاكمة مجانية ل كارلي s البريد الإلكتروني، وللحصول على تفاصيل عن الخدمات التي توفرها كتابها القادم، سوف يتوفر كتاب ترادرس فيرست للسلع الأساسية في شباط / فبراير 2010.