الأسهم خيارات إدارة المخاطر

كيف خيارات الأسهم work. Job الإعلانات في خيارات الأسهم المذكورة الإعلانات المبوبة أكثر وأكثر في كثير من الأحيان الشركات تقدم هذه الفائدة ليس فقط إلى كبار المسؤولين التنفيذيين ولكن أيضا لموظفي الرتبة والمستخدم ما هي خيارات الأسهم لماذا الشركات التي تقدم لهم الموظفين يضمن ربحا فقط لأن لديهم خيارات الأسهم سوف إجابات على هذه الأسئلة تعطيك فكرة أفضل بكثير عن هذه الحركة شعبية متزايدة. ليت s تبدأ مع تعريف بسيط من خيارات خيارات الأسهم. الأسهم من صاحب العمل تعطيك الحق في شراء عدد محدد من أسهم أسهم الشركة الخاصة بك خلال الوقت وبسعر يحدده صاحب العمل. كما أن الشركات الخاصة والعامة التي تملكها توفر الخيارات المتاحة لعدة أسباب. أنهم يريدون جذب والحفاظ على العمال جيدة. أنهم يريدون موظفيهم أن يشعر مثل أصحاب أو شركاء في الأعمال التجارية. أنهم يريدون توظيف العمال المهرة من خلال تقديم تعويض يتجاوز راتب هذا صحيح بشكل خاص في الشركات المبتدئة التي وان ر إلى التمسك بأكبر قدر ممكن من النقود. انتقال إلى الصفحة التالية لمعرفة لماذا خيارات الأسهم مفيدة وكيف يتم تقديمها للموظفين. طباعة كيفية عمل خيارات الأسهم 14 أبريل 2008 بر لوت التمويل الشخصي التخطيط المالي غ 15 مارس 2017 هريف الاقتباس التاريخ. Risk إدارة المال. إدارة رأس المال الخاص بك والتعرض للمخاطر بشكل ضروري أمر ضروري عند خيارات التداول في حين أن المخاطر لا يمكن تجنبها في الأساس مع أي شكل من أشكال الاستثمار، والتعرض للمخاطر لا يجب أن يكون مشكلة المفتاح هو إدارة والأموال المخاطر بشكل فعال دائما التأكد من أنك مرتاح مع مستوى المخاطر التي يجري اتخاذها وأنك لا تعرقل نفسك لخسائر لا يمكن تحملها. يمكن تطبيق نفس المفاهيم عند إدارة أموالك أيضا يجب أن تكون التداول باستخدام رأس المال الذي يمكنك تحمله لتخسر تجنب الإفراط في طرد نفسك كما إدارة المخاطر والمخاطر فعالة حاسمة للغاية لنجاح تداول الخيارات، فإنه سا الموضوع الذي تحتاج حقا إلى فهم في هذه الصفحة ننظر في بعض من الطرق التي يمكنك، وينبغي أن تستخدم لإدارة التعرض للخطر والسيطرة على ميزانيتك. استخدام خطة التداول الخاصة بك. إدارة المخاطر مع خيارات Spreads. Managing المخاطر من خلال Diversification. Managing المخاطر باستخدام خيارات إدارة أوامر إدارة الموقف Sizing. Section المحتويات سريعة روابط خيارات الموصى بها وسطاء. إقرأ مراجعة زيارة Broker. Read مراجعة زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة زيارة وسيط. إقرأ مراجعة زيارة وسيط. خطة التداول الخاصة بك. من المهم جدا أن يكون خطة تداول مفصلة تحدد المبادئ التوجيهية والمعلمات لأنشطة التداول الخاصة بك واحدة من الاستخدامات العملية لهذه الخطة هو لمساعدتك على إدارة أموالك والتعرض للمخاطر يجب أن تتضمن خطتك تفاصيل عن مستوى المخاطر التي كنت مرتاحا وكمية رأس المال لديك لاستخدام. من خلال اتباع خطتك واستخدام فقط الأموال التي قمت بتخصيصها خصيصا للتداول الخيارات، يمكنك تجنب واحدة من أكبر الأخطاء التي المستثمرين والتجار جعل باستخدام خائفة م أوني. عندما كنت تتداول بالمال الذي لا يمكن أن تتحمله لتخسر أو يجب أن تنحى جانبا لأغراض أخرى، كنت أقل احتمالا بكثير لاتخاذ قرارات عقلانية في الصفقات الخاصة بك في حين أنه من الصعب إزالة العاطفة المعنية مع تداول الخيارات ، كنت تريد حقا أن تكون مركزة قدر الإمكان على ما تقومون به ولماذا. مرة واحدة العاطفة يأخذ أكثر من ذلك، كنت قد تبدأ على الأرجح لتفقد التركيز الخاص بك، وتكون عرضة للتصرف غير عقلاني فإنه يمكن أن يسبب لك لمطاردة الخسائر من الصفقات السابقة ذهب سيئة، على سبيل المثال، أو إجراء المعاملات التي كنت عادة لا تجعل إذا كنت تتبع خطتك، والتمسك باستخدام رأس المال الاستثماري الخاص بك ثم يجب أن تقف فرصة أفضل بكثير للحفاظ على المشاعر الخاصة بك تحت السيطرة. على الصعيد الاقتصادي، يجب أن تلتزم حقا إلى مستويات المخاطر التي تحددها في خطتك إذا كنت تفضل إجراء صفقات منخفضة المخاطر، ثم ليس هناك سبب حقا لماذا يجب أن تبدأ تعريض نفسك لمستويات أعلى من المخاطر انها غالبا ما يغري القيام بذلك، وربما لأنك قد حققت بعض الخسائر وكنت تريد أن تحاول إصلاحها، أو ربما كنت قد فعلت بشكل جيد مع بعض الصفقات منخفضة المخاطر وتريد أن تبدأ في زيادة الأرباح الخاصة بك بمعدل أسرع. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لجعل الصفقات منخفضة المخاطر ثم من الواضح أنك فعلت ذلك لسبب، وليس هناك نقطة في اتخاذ نفسك للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك بسبب نفس الأسباب العاطفية المذكورة أعلاه. إذا وجدت صعوبة في إدارة المخاطر، أو النضال من أجل معرفة كيفية حساب المخاطر التي تنطوي عليها في تجارة معينة، قد تجد المقالة التالية مفيدة فهم الرسوم البيانية للمخاطر خطر على نسبة المكافأة أدناه، سوف تجد معلومات عن بعض التقنيات التي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر عند تداول الخيارات. إدارة المخاطر مع خيارات Spreads. Options ينتشر المهم وأدوات قوية في تداول الخيارات خيارات انتشار هو في الأساس عند الجمع بين أكثر من موقف واحد على عقود الخيارات على أساس نفس الأمن الأساسي لخلق فعال واحد موقف التداول العام. للحصول على على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت في المال يدعو على الأسهم محددة ومن ثم كتب أرخص من المكالمات المال على نفس الأسهم، ثم كنت قد أنشأت انتشارا يعرف باسم انتشار المكالمة الثور شراء المكالمات يعني أنك تقف لكسب إذا كان الأسهم الأساسية ترتفع في القيمة، ولكن سوف تفقد بعض أو كل من الأموال التي تنفق على شرائها إذا كان سعر السهم فشلت في الارتفاع عن طريق كتابة المكالمات على نفس الأسهم سوف تكون قادرة على السيطرة على بعض التكاليف الأولية و وبالتالي تقليل الحد الأقصى من المال الذي يمكن أن تخسر. جميع استراتيجيات تداول الخيارات تنطوي على استخدام ينتشر، وهذه فروق تمثل وسيلة مفيدة جدا لإدارة المخاطر يمكنك استخدامها للحد من التكاليف مقدما للدخول في موقف وتقليل مقدار والمال الذي تقف في خسارته، كما هو الحال مع نموذج انتشار المكالمة الثورية المذكورة أعلاه وهذا يعني أنك من المحتمل أن تقلل من الأرباح التي يمكن أن تجعل، ولكنه يقلل من المخاطر الإجمالية. يمكن أيضا أن تستخدم سبريدز للحد من المخاطر التي ينطوي عليها عند دخول بوسيت قصيرة أيون على سبيل المثال، إذا كتبت في المال يضع على الأسهم ثم سوف تتلقى دفعة مقدما لكتابة تلك الخيارات، ولكنك سوف تتعرض لخسائر محتملة إذا انخفض السهم في القيمة إذا كنت أيضا اشترى أرخص من المال يضع، ثم سيكون لديك لقضاء بعض من الدفع مقدما الخاص بك، ولكنك سوف الحد من أي خسائر محتملة أن انخفاض في الأسهم سوف يسبب هذا النوع معين من انتشار يعرف باسم وضع الثور انتشار. كما ترون من كل من هذه الأمثلة، فإنه من الممكن أن تدخل إلى المراكز التي لا يزال بإمكانك الوقوف فيها إذا كان السعر يتحرك بالطريقة الصحيحة لك ولكن يمكنك تقييد أي خسائر قد تتكبدها إذا تحرك السعر ضدك هذا هو السبب في أن الفوارق تستخدم على نطاق واسع من قبل خيارات التجار هم أجهزة ممتازة لإدارة المخاطر. هناك مجموعة كبيرة من الهوامش التي يمكن استخدامها للاستفادة من أي حالة السوق إلى حد كبير في قسمنا على خيارات استراتيجيات التداول قدمنا ​​قائمة بجميع الخيارات ينتشر وتفاصيل عن كيفية وعندما يمكن استخدامها قد ترغب في الرجوع إلى هذا القسم عندما كنت تخطط الخيارات الخاصة بك trades. Managing المخاطر من خلال التنويع. التنويع هو تقنية إدارة المخاطر التي عادة ما تستخدم من قبل المستثمرين التي تقوم ببناء محفظة من الأسهم باستخدام شراء ویعتمد الاستراتیجیة المبدأ الأساسي للتنویع بالنسبة لھؤلاء المستثمرین ھو أن الاستثمار المنتشر علی مختلف الشرکات والقطاعات یخلق محفظة متوازنة بدلا من أن یکون لدیھا مبالغ کبیرة في شرکات أو قطاع معین. وتعتبر المحفظة المتنوعة عموما أقل تعرضا للمخاطر من المحفظة التي تتكون إلى حد كبير من نوع معين واحد من الاستثمار. عندما يتعلق الأمر الخيارات، والتنويع ليس مهما في نفس الطريقة ولكن لا يزال لديها استخداماتها ويمكنك تنويع الواقع في عدد من الطرق المختلفة على الرغم من أن مبدأ لا يزال إلى حد كبير لا يزال هو نفسه، كنت لا تريد الكثير من رأس المال الخاص بك ملتزمة شكل واحد من أشكال الاستثمار، دي يتم استخدام التنويع في خيارات التداول من خلال مجموعة متنوعة من الطرق. يمكنك تنويع باستخدام مجموعة مختارة من استراتيجيات مختلفة، من خلال خيارات التداول التي تقوم على مجموعة من الأوراق المالية الأساسية، وعن طريق تداول أنواع مختلفة من الخيارات أساسا، فكرة استخدام التنويع هو أن كنت تقف لتحقيق الأرباح في عدد من الطرق وكنت أرين تعتمد كليا على نتيجة معينة واحدة لجميع الصفقات الخاصة بك لتكون ناجحة. إدارة المخاطر باستخدام خيارات أوامر. أسلوب بسيط نسبيا لإدارة المخاطر هو الاستفادة من مجموعة من مختلف الأوامر التي يمكنك وضعها بالإضافة إلى أربعة أنواع النظام الرئيسية التي تستخدم لفتح وإغلاق المواقف، وهناك عدد من أوامر إضافية التي يمكنك وضعها، والعديد من هذه يمكن أن تساعدك مع إدارة المخاطر. على سبيل المثال، نموذجية سيتم ملء السوق في أفضل سعر متاح في وقت التنفيذ هذا هو وسيلة طبيعية تماما لشراء وبيع الخيارات، ولكن في سوق متقلبة طلبك قد ينتهي الحصول على شغل في السعر الذي هو أعلى أو أقل مما كنت في حاجة إليها أن يكون باستخدام أوامر الحد، حيث يمكنك تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار التي يمكن أن يتم ملء طلبك، يمكنك تجنب شراء أو بيع بأسعار أقل ملاءمة. وهناك أيضا أوامر أن يمكنك استخدام لأتمتة الخروج من موقف ما إذا كان ذلك لقفل في الأرباح التي تم إجراؤها بالفعل أو لخفض الخسائر على التجارة التي لم تعمل بشكل جيد باستخدام أوامر مثل أمر وقف الحد، أمر وقف السوق، أو أمر وقف زائدة ، يمكنك التحكم بسهولة عند نقطة ما الخروج من الموقف. هذا سوف تساعدك على تجنب السيناريوهات حيث كنت تفوت على الأرباح من خلال عقد على موقف لفترة طويلة جدا، أو تكبد خسائر كبيرة من قبل عدم إغلاق على موقف سيئة بسرعة كافية من قبل باستخدام خيارات الخيارات بشكل مناسب، يمكنك الحد من المخاطر التي تتعرض لها على كل تجارة تقوم بها. إدارة الأموال والموقف Sizing. Managing إدارة أموالك يرتبط ارتباطا لا ينفصم لإدارة المخاطر وكلاهما على نفس القدر من الأهمية لديك في نهاية المطاف محدودة من المال لاستخدامها، وبسبب هذا فإنه من الحيوي للحفاظ على رقابة مشددة من ميزانيتك الرأسمالية والتأكد من أنك لا تفقد كل شيء وتجد نفسك غير قادر على جعل أي أكثر trades. The أفضل طريقة واحدة لإدارة أموالك هو استخدام مفهوم بسيط إلى حد ما يعرف موقف التحجيم موقف التحجيم هو في الأساس اتخاذ قرار كم من رأس المال الخاص بك تريد استخدامها لإدخال أي موقف معين. من أجل استخدام فعال التحجيم الموقف، تحتاج إلى النظر في كم للاستثمار في كل فرد التجارة من حيث نسبة من رأس المال الاستثماري الخاص بك في العديد من النواحي، وتحديد حجم الموقف هو شكل من أشكال التنويع فقط باستخدام نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي تجارة واحدة، وأنك لن تكون معتمدة جدا على نتيجة محددة واحدة حتى أنجح سوف التجار جعل الحرف التي تتحول سيئة من وقت لآخر المفتاح هو التأكد من أن سيئة منها لا تؤثر عليك سيئة للغاية. على سبيل المثال، إذا كان لديك 50 من رأس المال الاستثماري تعادل في تجارة واحدة وأنه ينتهي بك الأمر إلى فقدان المال، فإنك قد تكون قد فقدت قدرا كبيرا من الأموال المتاحة الخاصة بك إذا كنت تميل إلى استخدام فقط 5 إلى 10 من رأس المال الخاص بك في التجارة، ثم حتى عدد قليل من الصفقات المتتالية خسارة لا ينبغي أن يمسح لك. إذا كنت واثق من أن خطة التداول الخاصة بك سوف تكون ناجحة على المدى الطويل، ثم تحتاج إلى أن تكون قادرة على الحصول من خلال فترات سيئة وما زال لديها رأس مال كاف لتحويل الأمور حول موقف التحجيم سوف تساعدك على القيام بذلك بالضبط. إدارة المخاطر باستخدام إدارة الخيارات. Risk استخدام خيارات. i شراء - زيادة قيمتها كما أن القيم الفعلية تنخفض قسط هو التكلفة الوحيدة لهذه الاستراتيجية قد يزيد بشكل أساسي في القيمة. يبيع العقود الآجلة - مكاسب الموقف القصير مع انخفاض الأسعار ويقلل من الربح على الكامنة إذا كانت القيم زيادة. يبيع المكالمات - نهج هبوطي، وهذه الاستراتيجية هي أقل فعالية من السابقتين ككسب الوحيد الذي إنورس للبائع هو قسط أنه أو هي receives. iv بيع المكالمات المغطاة لون العقود الآجلة والمكالمات القصيرة - توفر هذه الإستراتيجية الحماية لموقف طويل مع ربحية محدودة يتم تغطية الإستراتيجية حيث أن المستثمر هو عقود مستقبلية طويلة في حالة ممارسة المكالمة يتم تسوية العقود الآجلة بسعر الإضراب في حالة عدم استخدام حامل البطاقة له الموقف، وكاتب المكالمة الحفاظ على قسط مما يعزز الموقف العودة العودة لأن أي ممارسة وقعت. ف العقود الآجلة طويلة وطويلة يضع - شراء المستثمر يضع مع سعر الإضراب في أو على مقربة من الثمن الذي دفع للعقود الآجلة في حالة انخفاض الأسعار دون سعر البيع، يمكن أن يمارس وبيع إذا ارتفعت الأسعار، المستثمر يفقد فقط قسط، ولكن يحتفظ مكاسب غير محدودة على العقود الآجلة position. b طويلة مراكز قصيرة قصيرة موقف السوق النقدية أو شراء المتوقع futures. i قصيرة المكالمات - الجوهرية والوقت في مقابل ارتفاع أسعار السوق النقدية إذا انخفض السعر دون سعر الإضراب، فإن المالك قد دفع ثمن التأمين الذي لم يتم استخدامه. i i شراء العقود الآجلة - قيمة مكاسب العقد مع الزيادة في قيمة الفعلية. يبيع بيع - القيام بذلك هو محدودية الفعالية حيث يتلقى الكاتب فقط قسط، ولكن يجب أن تذهب إلى السوق النقدية إذا ارتفعت الأسعار لتقديم على ممارسة المالك من وضع له أو لديها لشراء، وربما في ارتفاع market. iv العقود الآجلة القصيرة والنداءات طويلة - كما المخاطر الصعودية على موقف الآجلة قصيرة غير محدود، وممارسة الدعوة إذا تجاوزت الأسعار حدود سعر الإضراب الاتجاه الصعودي على الموقف القصير في حالة انخفاض أسعار العقود الآجلة، ثم المستثمر قد أنفقت فقط المال على قسط Premium. v الدعوة قصيرة وقصيرة يضع - هذه الاستراتيجية هي ذات فائدة محدودة في حماية موقف العقود الآجلة قصيرة من زيادة كما رأسا على عقب غير محدود ، يتم تخفيف خسارة المستثمر فقط من خلال القسط المستلم. إي الخيارات التركيبية يمكن استخدام العقود الآجلة والخيارات معا في آن واحد لخلق خيارات اصطناعية. (أ) الاصطناعية طويلة دعوة طويلة الآجلة طويلة وضعت على نفس الأساسية مثل لو نغ نداء، يمكن أن تزيد الأسعار دون قيود وضع طويل يحمي خطر انخفاض الأسعار مثل مكالمة طويلة، والتكلفة الوحيدة لهذه الصفقة الاصطناعية هو قسط ل put. b طويلة الاصطناعية وضع قصيرة الآجلة دعوة طويلة على نفس العقد الأساسي المستثمر يجعل المال في السوق المتدهورة في حالة ارتفاع الأسعار، فإن المكالمة الطويلة تمكن المستثمر من ممارسة الخيار مرة واحدة يتجاوز السعر الأساسي لسعر الإضراب، ووقفه فعليا على الطريق حتى كما هو الحال مع وضع حقيقي، فإن التكلفة الوحيدة لوضع الاصطناعية هي تكلفة المكالمة الطويلة. إي تحويل العقود الآجلة الطويلة يضع المكالمات القصيرة الآجلة طويلة الأمد تستفيد من ارتفاع الأسعار يضع طويلا الحماية من هبوط الأسعار المكالمات القصيرة توفر الدخل المتميز إذا ارتفعت الأسعار ولم يتم تعيين المكالمة، المستثمر يجعل المال إذا كانت المكالمة وتمارس ضدها، لديها العقود الآجلة لتسليم ضد حامل المكالمة الاستراتيجية تساعد على تأمين سعر الآجلة وتوليد دخل قسط أكبر من قسط المدفوعة. إيف دلتا هو دجينغ يقيس دلتا مدى تقلب الخيار على قسط الآجلة بالنسبة إلى القيم الأساسية التي يعبر عنها بتغير الصيغة في علاوة الخيار التغير في سعر العقود الآجلة كلما زاد المدى الذي يكون فيه الخيار في النقود كلما زادت دلتا الدلتا والعكس بالعكس تقاس على سلسلة متصلة من 0 إلى 1 خيارات دلتا عالية هي قريبة من واحد عميق من خيارات المال قريبة من 0 دلتا هو مقياس للمحوطين لتحديد مدى تقلب الأساسي هو أنهم يحاولون التحوط والدرجة التي التحوط قد تكون فعالة معرفة الدلتا يساعد المستثمر تحديد عدد من الخيارات اللازمة للتحوط واحد موقف. V استخدام خيارات متعددة هذه هي الاستراتيجيات الوقائية التي تستخدم أكثر من خيار واحد لإدارة المخاطر والعودة هذه النهج جزئيا التحوط لأنها تفترض الجانب الصاعد والهبولي للسوق إذا ارتفع أحد الجانبين، يسقط الآخر. أ ينتشر - شراء وبيع في وقت واحد من الخيارات من نفس الفئة، ولكن من سلسلة ضربة مختلفة p قد تختلف الأسعار أو التواريخ أو تواريخ انتهاء الصلاحية. i فروق المكالمات - يقوم المستثمر بشراء المكالمة وبيع المكالمة. 1 السعر الرأسي - تختلف أسعار الإضراب. 3 قطري - كل من تواريخ السعر والانتهاء تختلف. ب سترادلز - تستتبع هذه الإستراتيجية المتزامنة شراء طويلة من المكالمة ووضع أو بيع قصيرة من المكالمة ووضع، على نفس العقود الآجلة الكامنة الخيارات لديها نفس سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية الأول هو مربحة عندما أسعار الارتفاع أو الانخفاض الكامنة في المبالغ التي تتجاوز اثنين دفعت بريميا هذا الأخير عندما تتحرك الأسعار الكامنة أقل من الجمع بين بريميا تلقى. ج تركيبات - هناك استراتيجيات طويلة وقصيرة من هذا النوع، حيث يشتري المستثمر كل من الدعوة ووضع أو بيع كل من الدعوة ووضعها وهي تختلف عن متداخلة إلى حد أن أسعار الإضراب أو تواريخ انتهاء الصلاحية تختلف.